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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6041146.45 327911.66 2752590.60 10864612.73
交易性金融资产 521873050.05 272063299.99 326587501.34 106786820.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 126416403.05 80428699.99 75980237.44 34692310.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 395456647.00 191634600.00 250607263.90 72094510.76
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3522989.07 1622174.55 542050.94 272700.57
存出保证金 2361010.44 1504216.07 31102.50 8314.21
应收证券交易清算款 3509469.62 -- -- 40108.49
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9575060.89 2980071.09 1212376.39 1624019.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 46508.87 649.09 -- 319.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8400000.00 -- 15700000.00 41105365.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 555329235.39 278498322.45 346825621.77 160702261.19
应付基金管理费 192042.90 164900.05 148429.04 79222.08
应付基金托管费 80017.85 68708.38 61845.44 33009.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 27122.09 21302.45 18234.27 5573.74
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 263761.90 164757.07 262307.39 343293.50
应付证券交易清算款 6462783.77 -- 381878.45 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 242524.86 262825.66 20425.86 52272929.62
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 7898.72 --
卖出回购金融资产款 -- -- 13484859.77 --
应交税金 5644.22 5754.22 2464.77 2268.11
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 114478.49 170016.01 99445.57 140000.00
负债总值 7388376.08 858263.84 14487789.28 52876296.24
实收基金 394964394.55 212555127.01 273688983.24 96997518.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 152976464.76 65084931.60 58648849.25 10828446.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 547940859.31 277640058.61 332337832.49 107825964.95
负债及持有人权益合计 555329235.39 278498322.45 346825621.77 160702261.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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