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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 547,940,859.31 298,869,473.72 277,640,058.61 360,062,634.05
股票市值(元) 126,416,403.05 76,210,241.43 80,428,699.99 78,776,205.60
股票投资占总资产比例(%) 22.76 25.28 28.88 21.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,492,049.82 4,794,605.42 4,484,936.25 4,521,936.09
其他资产占总资产比例(%) 2.79 1.59 1.61 1.25
债券市值(不含国债)(元) 395,456,647.00 195,776,434.83 191,634,600.00 263,215,530.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 71.21 64.94 68.81 72.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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