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招商招悦纯债债券A(003156)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-24 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 101564070 15曲文投MTN002 900000.0 90,126,000.0000 2.91
2 155944 19大唐Y2 900000.0 90,414,000.0000 2.92
3 101558035 15信达地产MTN002 900000.0 92,538,000.0000 2.99
4 101759051 17长发集团MTN003 800000.0 81,600,000.0000 2.63
5 127572 17包头02 800000.0 81,840,000.0000 2.64
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