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招商招悦纯债债券A(003156)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-24 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

招商招悦纯债:招商招悦纯债债券型证券投资基金2019年度第二次分红公告

公告日期:2019-11-28

招商招悦纯债债券型证券投资基金 2019 年度第二次分红公
                                      告
公告送出日期:2019 年 11 月 28 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商招悦纯 债债券型 证券投资基 金
基金简称 招商招悦纯 债
基金主代码 003156
基金合同生 效日 2016 年 8 月 24 日
基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 北京银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》、《招 商 招 悦 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《招 商 招 悦 纯 债 债 券 型
证券投资 基金招募说 明书》等
收益分配基 准日 2019 年 11 月 25 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 二次分红
下属分级基 金的基金 简称 招商招悦纯 债 A 招商招悦纯 债 C
下属分级基 金的交易 代码 003156 003157
截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
人民币 元) 1.0491 1.0482
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:人 民币元) 89,522,161.79 371,279.30
截止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额
17,904,432.36 74,255.86
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.297 0.287
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 2 日
除息日 2019 年 12 月 2 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人
红利再投资 相关事项 的说明
1)选择红利再 投资的投 资者其转投 基金 份 额 的 基 金 份 额 净
值日为:2019 年 12 月 2 日;
2)红利再投资 的基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 :2019 年 12 月 4
日 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定,基 金 向 投 资 者 分
配 的
基金收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明
1)本基金本次 分红免收 分红手续费 ;
2)选择红利再 投资方式 的投资者 其 红 利 再 投 资 的 基 金
份 额免收申购 费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 3 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2019 年 12 月 3 日直接计入其
基金账户,
并自 2019 年 12 月 3 日起计算持有天数。 2019 年 12 月 4 日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照
红利再
投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,
权益登
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资
者如需
修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2019 年 11 月 29 日
15:00 前)到销售
网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式
的申请对本
次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红
方式。
3.3 咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明
书及
相关公告)。
招商基金管理有限公司
2019 年 11 月 28 日
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