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招商招悦纯债债券A(003156)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-24 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,098,435,665.66 3,164,435,033.24 3,142,826,264.59 3,009,791,538.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 87,636,561.02 83,661,319.08 63,110,335.20 61,751,633.26
其他资产占总资产比例(%) 2.15 2.12 1.79 1.72
债券市值(不含国债)(元) 3,974,147,660.00 3,857,778,166.02 3,449,500,000.00 3,506,061,547.94
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.38 97.56 97.62 97.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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