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招商招悦纯债债券A(003156)

开放式债券型 低风险

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单位净值:
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1.0334 2018-12-11
1.0334 最新估值
1.0944 累计净值

近3月:2.96% 近1年:8.90% 成立日期:2016-08-24

基金经理:周欣宇管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:30.10亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-11 1.0334 1.0944 0.00%
2018-12-10 1.0334 1.0944 0.08%
2018-12-07 1.0326 1.0936 0.06%
2018-12-06 1.0320 1.0930 0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  宏观与政策分析: 2018年3季度,经济增长继续放缓,其中投资增速继续回落,消费和工业生产地位企稳。投资方面,3季度固定资产投资增速延续了年初以来持续下滑的趋势,1-8月份,全国固定资产投资415158亿元,同比增长5.3%,增速较前两季度回落0.6%,其中制造业固定资产投资增速加快0.7%至7.5%;房地产固定资产投资增速小幅加快0.2%至7.9%的水平;基建投资成为了拖累经济的主要因素,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降11.4%,降幅较1~6月扩大1.1%;交运仓储投资增长3.10%,增速大幅回... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.26% 1.25% 2.96% 5.73% 8.90% 8.77% 9.73%
同类平均 0.06% 0.84% 1.71% 3.14% 4.28% 4.51% 21.62%
沪深300指数 -3.30% -0.24% -2.00% -16.41% -22.35% -21.61% 215.98%
同类排名 313/1585 221/1572 150/1511 66/1416 80/1298 84/1589 738/1590
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
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