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信达澳银慧理财货币(003171)

加入自选

每万份单位收益:0.6513
2019-08-18
七日年化收益率:2.4100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:唐弋迅 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,948.96份 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2002 0.0030 0.0082 0.1949 -2.63% 0.1949 0.1961
2019-03-31 0.4630 0.2705 0.5333 0.2002 -56.76% -- 0.2015
2018-12-31 0.6054 0.1543 0.2968 0.4630 -23.53% 0.4630 0.4652
2018-09-30 0.8139 0.2211 0.4297 0.6054 -25.62% -- 0.7063
2018-06-30 1.5991 1.0476 1.8328 0.8139 -49.10% -- 0.8157
2018-03-31 0.8555 2.9089 2.1652 1.5991 86.92% 1.5991 1.6015
2017-12-31 0.3563 0.9073 0.4081 0.8555 140.10% 0.8555 0.8572
2017-09-30 1.1819 0.7737 1.5993 0.3563 -69.85% 0.3563 0.3574
2017-06-30 1.7156 0.1012 0.6349 1.1819 -31.11% 1.1819 1.1839
2017-03-31 0.1128 1.6102 0.0073 1.7156 1,421.41% 1.7156 1.7619
2016-12-31 4.0176 0.1126 4.0175 0.1128 -97.19% 0.1128 0.1139
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