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信达澳银慧理财货币(003171)

加入自选

每万份单位收益:0.6513
2019-08-18
七日年化收益率:2.4100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:唐弋迅 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,948.96份 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9413592.12 7410752.52 1361163.44 4321183.55
交易性金融资产 3309699.61 22467352.55 59759379.75 4207593.03
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 --
股票投资市值 0.00 0.00 0.00 --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3309699.61 22467352.55 59759379.75 4207593.03
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 25909.45 0.00 186884.39
存出保证金 377.03 0.00 462.10 2239.40
应收证券交易清算款 0.00 500342.47 0.00 --
应收股利 0.00 0.00 0.00 --
应收利息 94862.46 111589.38 273179.02 242323.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3100.00 300.00 945.00 2906709.74
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6785128.98 16008144.01 20176150.26 73851289.12
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 19606760.20 46524390.38 81571279.57 85718222.30
应付基金管理费 3223.06 8884.52 16596.05 5963.04
应付基金托管费 805.75 2221.14 4149.01 1490.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3223.06 8884.52 16596.05 5963.04
应付利润 2225.68 22088.45 17103.45 69336.42
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1794.25 6052.71 13986.95 1149.87
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 --
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 --
应交税金 0.00 0.00 0.00 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00 --
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 --
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 --
其他负债 105904.06 179000.00 108383.76 84000.00
负债总值 117175.86 227131.34 176815.27 167903.12
实收基金 19489584.34 46297259.04 81394464.30 85550319.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 0.00 0.00 0.00 --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 19489584.34 46297259.04 81394464.30 85550319.18
负债及持有人权益合计 19606760.20 46524390.38 81571279.57 85718222.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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