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信达澳银慧理财货币(003171)

加入自选

每万份单位收益:0.6513
2019-08-18
七日年化收益率:2.4100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:唐弋迅 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,948.96份 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 19,206,570.73 19,489,584.34 20,016,912.82 46,297,259.04
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 400,213.48 98,339.49 436,621.14 612,231.85
其他资产占总资产比例(%) 2.07 0.50 2.17 1.32
债券市值(不含国债)(元) 3,002,579.11 3,309,699.61 11,601,661.34 22,467,352.55
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 15.55 16.88 57.58 48.29
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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