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华泰柏瑞多策略灵活配置混合(003175)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:方纬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17557392.51 -9430235.15 43436193.66 30993662.72
其中:股票 -5750005.21 -1325279.49 35836193.20 16770517.49
债券 34321.30 34321.30 17109.85 17109.85
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2169136.45 1124352.24 2380093.79 1803510.70
公允价值变动收益 -14238821.28 -9468444.97 3942319.68 11385027.68
利息合计 34149.49 20008.83 547028.61 519699.51
其中:存款利息收入 34130.97 19990.31 159183.82 131877.85
债券利息收入 18.52 18.52 73.28 50.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 387771.51 387771.51
其他收入 193826.74 184806.94 713448.53 497797.49
收入合计 -17557392.51 -9430235.15 43436193.66 30993662.72
管理费 1051933.84 568578.77 2386358.22 1708003.71
托管费 175322.31 94763.15 397726.40 284667.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 674354.65 568268.05 2937361.35 1881340.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 251201.84 124961.68 253999.09 199406.45
费用合计 2152812.66 1356571.67 5975445.06 4073417.82
利润总额 -19710205.17 -10786806.82 37460748.60 26920244.90
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