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华泰柏瑞多策略灵活配置混合(003175)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:方纬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3320053.13 3864574.05 4340287.83 4340287.83
交易性金融资产 54781247.25 66225587.76 70123050.12 70123050.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 54781247.25 66225587.76 69895850.12 69895850.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 227200.00 227200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 92127.88 366144.06 440030.89 440030.89
存出保证金 11961.74 46665.00 56791.86 56791.86
应收证券交易清算款 1197245.11 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 791.35 984.93 1219.15 1219.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 30729.23 4108.64 71934.23 71934.23
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 59434155.69 70508064.44 75033314.08 75033314.08
应付基金管理费 76669.24 90215.54 93665.98 93665.98
应付基金托管费 12778.23 15035.95 15610.99 15610.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 34203.72 150295.62 235893.14 235893.14
应付证券交易清算款 1199025.31 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 24238.44 95086.70 149317.46 149317.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 240079.43 134387.35 240309.86 240309.86
负债总值 1586994.37 485021.16 734797.43 734797.43
实收基金 60153710.60 63166345.51 59215945.59 59215945.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2306549.28 6856697.77 15082571.06 15082571.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 57847161.32 70023043.28 74298516.65 74298516.65
负债及持有人权益合计 59434155.69 70508064.44 75033314.08 75033314.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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