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华泰柏瑞多策略灵活配置混合(003175)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:方纬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 61,351,696.88 67,119,591.37 57,847,161.32 66,138,076.96
股票市值(元) 58,047,898.92 63,609,148.48 54,781,247.25 62,717,250.78
股票投资占总资产比例(%) 94.15 94.14 92.17 94.36
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 25,283.10 152,147.69 1,240,727.43 27,728.59
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.23 2.09 0.04
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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