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山西证券裕利定期开放债券(003179)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0006
0.06%
1.0895 2020-05-22
1.0895 最新估值
1.1616 累计净值

近3月:1.64% 近1年:5.00% 成立日期:2016-08-24

基金经理:华志贵管理公司:山西证券股份有限公司

基金规模:12.46亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-22 1.0895 1.1616 0.06%
2020-05-20 1.0889 1.1610 -0.01%
2020-05-19 1.0890 1.1611 -0.06%
2020-05-18 1.0896 1.1617 -0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,基金仍然维持一贯的投资策略,以评级较高银行所发行的债券为主,到期滚动替代配置;同时辅以配置高评级的中短久期信用债。整个基金收益平稳、信用和流动性风险可控。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山证裕利定开债发起式基金份额净值为1.0797元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准收益率为2.59%。
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业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.17% -0.30% 1.29% 2.93% 4.81% 2.45% 16.41%
同类平均 -0.16% -0.62% 0.68% 3.36% 6.09% 2.03% 19.49%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 1355/3117 972/3054 871/2884 1561/2667 1554/2261 1361/3125 1035/3127
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-05-29 --