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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-28 管理人:华富基金... 基金经理:张惠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 353524.85 310478.92 973069.92 973069.92
交易性金融资产 62121350.00 512859502.00 410191400.00 410191400.00
资产支持证券投资 -- 2135000.00 9961000.00 9961000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 62121350.00 510724502.00 400230400.00 400230400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 45454.55 7087008.08 463719.06 463719.06
存出保证金 30263.42 38630.92 82329.24 82329.24
应收证券交易清算款 -- -- 14027.40 14027.40
应收股利 -- -- -- --
应收利息 635312.85 6845361.09 7555559.25 7555559.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 10080135.12 -- 8000000.00 8000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 73266040.79 527140981.01 427280104.87 427280104.87
应付基金管理费 37113.58 205659.60 218081.40 218081.40
应付基金托管费 9278.40 51414.90 54520.36 54520.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11493.64 67555.80 70293.84 70293.84
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6177.53 675.00 5039.75 5039.75
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 61026.85 325566.48 325566.48
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 56106.57 -- --
卖出回购金融资产款 -- 108600000.00 -- --
应交税金 -- 34836.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380000.00 188460.19 440122.14 440122.14
负债总值 444063.15 109265735.06 1113623.97 1113623.97
实收基金 69265436.19 407433448.13 414945862.30 414945862.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3556541.45 10441797.82 11220618.60 11220618.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 72821977.64 417875245.95 426166480.90 426166480.90
负债及持有人权益合计 73266040.79 527140981.01 427280104.87 427280104.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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