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长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0005
0.05%
1.0079 2017-09-22
1.0079 最新估值
1.0079 累计净值

近3月:1.04% 近1年:-- 成立日期:2016-09-27

基金经理:李琪管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:22.05亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.0079 1.0079 0.05%
2017-09-15 1.0074 1.0074 0.02%
2017-09-08 1.0072 1.0072 0.10%
2017-09-01 1.0062 1.0062 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内本基金投资策略分析
  在报告期内,本基金总体上坚持稳健、审慎操作,主要布局短久期、中高等级债券资产,尽量规避利率风险和信用风险。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末长盛盛琪一年债券A基金份额净值为1.0000元,本报告期基金份额净值增长率为0.68%;截至本报告期末长盛盛琪一年债券C基金份额净值为0.9977元,本报告期基金份额净值增长率为0.61%;同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 1.04% 1.64% -- 1.95% 0.78%
同类平均 0.02% 0.29% 1.35% 1.84% 0.50% 1.98% 17.17%
沪深300指数 -0.66% 0.58% 5.38% 9.40% 16.55% 15.34% 281.78%
同类排名 1000/1727 989/1694 948/1628 816/1519 --/1068 784/1732 1422/1733
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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