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鹏华兴润定期开放混合C(003225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-01 管理人:鹏华基金... 基金经理:李韵怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11604376.60 -352651.06 63430431.51 37783633.51
其中:股票 -15662200.77 2330716.50 21693004.05 6140201.17
债券 -1516804.58 -356005.47 -13593675.29 224929.04
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1481567.74 888024.22 2136562.61 1014531.11
公允价值变动收益 -5910702.48 -9308166.86 25061380.59 13590573.46
利息合计 10003763.49 6092780.55 28133159.55 16813398.73
其中:存款利息收入 167000.61 51258.20 401405.15 251900.54
债券利息收入 9295765.91 6040783.32 26067507.86 16546852.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- 0.00
买入返售金融资产收入 540996.97 739.03 1664246.54 14645.79
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -11604376.60 -352651.06 63430431.51 37783633.51
管理费 2306646.30 1322407.71 6668962.41 4224428.44
托管费 576661.52 330601.89 1667240.57 1056107.07
销售服务费 823719.04 478780.98 2649477.98 1700180.49
交易费用 645700.05 278075.19 596721.11 195990.87
利息支出 2821818.48 2255225.22 6319906.45 5017285.49
其中:卖出回购金融资产支出 2821818.48 2255225.22 6319906.45 5017285.49
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 385593.06 187977.45 392437.38 187846.39
费用合计 7580169.39 4864729.15 18294745.90 12381838.75
利润总额 -19184545.99 -5217380.21 45135685.61 25401794.76
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