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鹏华兴润定期开放混合C(003225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-01 管理人:鹏华基金... 基金经理:李韵怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7001 -- -- 0.7001 0.00% 1.4840 2.0291
2019-03-31 0.7001 -- -- 0.7001 0.00% 1.4709 2.1251
2018-12-31 1.5328 0.0000 0.8327 0.7001 -54.33% 1.3916 1.9078
2018-09-30 1.5328 -- -- 1.5328 0.00% -- 3.2006
2018-03-31 1.5328 -- -- 1.5328 0.00% 3.3073 4.4954
2017-12-31 1.5328 -- -- 1.5328 0.00% 3.3287 3.9920
2017-09-30 5.7474 0.0020 4.2166 1.5328 -73.33% 3.2543 3.7189
2017-03-31 5.7474 -- -- 5.7474 0.00% 10.6845 13.5782
2016-12-31 5.7474 0.0000 0.0000 5.7474 0.00% 10.5742 12.8141
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