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鹏华兴润定期开放混合C(003225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-01 管理人:鹏华基金... 基金经理:李韵怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5612482.86 36982710.86 6758022.45 6758022.45
交易性金融资产 182251983.00 375812828.41 386818719.78 386818719.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 21696483.00 90390828.41 85045719.78 85045719.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 160555500.00 285422000.00 301773000.00 301773000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1003451.77 2660766.70 2006257.06 2006257.06
存出保证金 73273.29 41095.54 75664.72 75664.72
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1841811.61 5933008.98 3539553.22 3539553.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 190783002.53 421430410.49 399198217.23 399198217.23
应付基金管理费 95254.18 217220.51 224687.48 224687.48
应付基金托管费 23813.54 54305.11 56171.87 56171.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21838.51 78594.49 81421.69 81421.69
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 57050.21 70331.03 81335.27 81335.27
应付证券交易清算款 -- 21181418.72 1485578.39 1485578.39
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 63625.52 -18232.68 9174.22 9174.22
卖出回购金融资产款 51000000.00 72000000.00 64000000.00 64000000.00
应交税金 12225.83 19492.28 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349500.00 173312.93 388500.00 388500.00
负债总值 51623307.79 93776442.39 66326868.92 66326868.92
实收基金 141868762.52 315984795.03 315984795.03 315984795.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2709067.78 11669173.07 16886553.28 16886553.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 139159694.74 327653968.10 332871348.31 332871348.31
负债及持有人权益合计 190783002.53 421430410.49 399198217.23 399198217.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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