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鹏华兴润定期开放混合C(003225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-01 管理人:鹏华基金... 基金经理:李韵怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 148,403,103.26 147,091,790.27 139,159,694.74 319,296,988.32
股票市值(元) 27,436,618.58 28,638,147.15 21,696,483.00 44,383,182.77
股票投资占总资产比例(%) 13.52 13.48 11.37 13.87
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,654,929.44 3,196,522.34 1,915,084.90 609,525.74
其他资产占总资产比例(%) 1.80 1.50 1.00 0.19
债券市值(不含国债)(元) 163,481,097.80 171,707,360.10 160,555,500.00 20,224,644.82
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.57 80.80 84.16 6.32
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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