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信诚稳健债券A(003226)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-02 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.9973 0.0001 0.0001 9.9973 0.00% 10.4455 13.1250
2019-03-31 9.9972 0.0001 0.0000 9.9973 0.00% 10.4958 13.6001
2018-12-31 9.9973 0.0005 0.0006 9.9972 0.00% 10.3508 13.9369
2018-09-30 9.9970 0.0007 0.0004 9.9973 0.00% 10.5891 12.2386
2018-06-30 9.9969 0.0001 0.0000 9.9970 0.00% 10.3726 11.1234
2018-03-31 9.9966 0.0003 0.0000 9.9969 0.00% 10.2049 11.6314
2017-12-31 9.9968 0.0000 0.0001 9.9966 0.00% 10.0083 11.7757
2017-09-30 9.9977 0.0001 0.0010 9.9968 -0.01% 10.1002 11.1350
2017-03-31 9.9977 -- 0.0000 9.9977 0.00% 9.9205 10.5219
2016-12-31 9.9982 0.0000 0.0005 9.9977 -0.01% 9.8782 11.6844
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