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信诚稳健债券A(003226)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-02 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 901472.10 107477.09 2085960.69 2085960.69
交易性金融资产 1361046609.60 1085927368.80 1146696515.20 1146696515.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1361046609.60 1085927368.80 1146696515.20 1146696515.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4141995.80 2650708.03 3071632.37 3071632.37
存出保证金 14473.65 13128.54 2144.05 2144.05
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 27585639.53 23641828.32 25711285.28 25711285.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 110.99 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1393690301.67 1112340510.78 1177567537.59 1177567537.59
应付基金管理费 263437.06 254909.98 256425.19 256425.19
应付基金托管费 87812.35 84970.00 85475.04 85475.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 26.88 0.74 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4653.85 2052.09 2328.54 2328.54
应付证券交易清算款 -- -- 170074.04 170074.04
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8310.40 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 271127.95 38956.04 29864.47 29864.47
卖出回购金融资产款 357399332.40 74200000.00 175689686.21 175689686.21
应交税金 44979.13 65516.44 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 534000.00 430916.99 505000.00 505000.00
负债总值 358613680.02 75077322.28 176738853.49 176738853.49
实收基金 999981157.84 999703088.34 999664980.62 999664980.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 35095463.81 37560100.16 1163703.48 1163703.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1035076621.65 1037263188.50 1000828684.10 1000828684.10
负债及持有人权益合计 1393690301.67 1112340510.78 1177567537.59 1177567537.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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