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信诚稳健债券A(003226)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-02 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,044,553,086.39 1,049,575,707.69 1,035,076,621.65 1,058,913,135.68
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 28,397,129.34 34,323,631.76 27,600,224.17 20,308,351.22
其他资产占总资产比例(%) 2.16 2.52 1.98 1.66
债券市值(不含国债)(元) 1,263,444,000.00 1,314,513,451.20 1,361,046,609.60 1,200,788,624.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.26 96.65 97.66 98.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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