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博时安祺一年定期开放债券A(003239)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
0.9760 2017-08-18
0.9757 最新估值
0.9760 累计净值

近3月:0.93% 近1年:-- 成立日期:2016-09-29

基金经理:陈凯杨管理公司:博时基金管理有限公司

基金规模:13.18亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-18 0.9760 0.9760 0.00%
2017-08-11 0.9760 0.9760 0.10%
2017-08-04 0.9750 0.9750 0.00%
2017-07-28 0.9750 0.9750 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度债券市场利率经历了大幅上升之后又小幅回落,十年国开债利率由4月初的3.65%上升到5月的4.36%,6月末又下降到4.2%。从指数走势来看,中债总财富指数上涨0.47%,中债国债总财富指数下跌0.12%,中债企业债总财富指数上涨1.05%。二季度利率调整主要是因为货币政策收紧预期较重,叠加监管层连出数份控制金融加杠杆和同业套利的文件,同时3月经济数据超预期,一系列利空因素叠加导致4月份利率大幅上调约50bp,而进入5月份以后利率又有20bp下行,得益于央行重申协调监管以保证资金面总体稳定,6月中... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.10% 0.93% 0.51% -- 0.00% -2.40%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.22% 1.70% 17.21%
沪深300指数 1.48% 0.74% 9.69% 8.14% 12.40% 13.47% 275.61%
同类排名 1418/1690 1240/1657 1355/1577 1264/1447 --/995 1535/1701 1665/1702
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
民生加银鑫成纯债债券C 1.4460 21.84%
民生加银鑫兴纯债债券C 1.1396 10.96%
富国可转债 1.5480 1.11%
汇添富可转债债券C 1.3510 0.30%
汇添富可转债债券A 1.3840 0.29%
泰达聚利债券(LOF) 1.0460 0.29%
博时转债增强债券C 1.4210 0.28%
博时转债增强债券A 1.4410 0.28%
博时信用债券C 2.1990 0.23%
博时信用债券A/B 2.2350 0.22%
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博时银行B 0.9639 3.02%
博时银行分级 1.0001 1.44%
博时沪港深价值优选A 1.1385 1.19%
博时证保分级B 1.3895 1.19%
博时沪港深价值优选C 1.1380 1.18%
博时睿丰定开混合 1.0174 1.10%
博时大中华亚太(QDII-美元) 0.1841 1.10%
博时大中华亚太(QDII) 1.2260 0.91%
博时标普500ETF(QDII) 1.5129 0.83%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.8552 0.77%
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