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大成添益交易型货币A(003252)

加入自选

每万份单位收益:0.6020
2019-08-18
七日年化收益率:2.2120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:691.01份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 214365005.57 127145635.99 183920312.86 87979418.25
其中:股票 -- -- -- --
债券 1938541.35 8389.47 124230.28 11625.93
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 212426464.22 127137246.52 183793082.58 87964792.32
其中:存款利息收入 130494867.85 86135503.67 124234264.91 62262476.19
债券利息收入 53648488.56 32335885.96 32087026.42 14103401.41
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 28283107.81 8665856.89 27471791.25 11598914.72
其他收入 -- -- 3000.00 3000.00
收入合计 214365005.57 127145635.99 183920312.86 87979418.25
管理费 13020231.88 6749502.46 10496158.14 5113107.03
托管费 4166474.23 2159840.81 3358770.74 1636194.21
销售服务费 13001202.40 6749269.07 10480099.18 5104261.30
交易费用 690.00 -- -- --
利息支出 2518138.89 1732555.04 1776922.45 494538.46
其中:卖出回购金融资产支出 2518138.89 1732555.04 1776922.45 494538.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 597643.90 291198.98 605695.68 296991.07
费用合计 33320415.05 17692673.17 26717646.19 12645092.07
利润总额 181044590.52 109452962.82 157202666.67 75334326.18
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