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大成添益交易型货币A(003252)

加入自选

每万份单位收益:0.6020
2019-08-18
七日年化收益率:2.2120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:691.01份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0721 0.0166 0.0196 0.0691 -4.19% 27.9710 27.9917
2019-03-31 0.1187 0.0143 0.0608 0.0721 -39.24% 30.0488 30.1726
2018-12-31 0.1562 0.0175 0.0550 0.1187 -24.00% -- 36.4099
2018-09-30 0.0732 0.4399 0.3569 0.1562 113.37% 49.4705 50.6522
2018-06-30 0.0789 0.0097 0.0154 0.0732 -7.22% -- 47.9103
2018-03-31 0.1061 0.0391 0.0664 0.0789 -25.66% 58.6542 65.0621
2017-12-31 0.1472 0.0167 0.0578 0.1061 -27.89% 42.9795 44.1626
2017-09-30 0.1695 0.0292 0.0515 0.1472 -13.19% 35.9491 35.9958
2017-03-31 0.4169 0.1048 0.3764 0.1453 -65.14% 40.2475 40.2735
2016-12-31 0.7866 0.3356 0.7054 0.4169 -47.01% 31.8844 31.9076
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