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前海开源鼎裕债券A(003254)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-23 管理人:前海开源... 基金经理:曾健飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3159 0.1143 0.0899 0.3403 7.73% 0.8947 0.9468
2019-03-31 0.0545 0.3870 0.1255 0.3159 480.07% 0.7347 0.7482
2018-12-31 0.0023 0.5678 0.5156 0.0545 2,307.39% 0.1850 0.2346
2018-09-30 3.6751 0.0036 3.6764 0.0023 -99.94% 0.0167 0.0200
2018-03-31 8.6745 0.0021 5.0007 3.6759 -57.62% 3.8870 3.8933
2017-12-31 10.5660 0.0036 1.8951 8.6745 -17.90% 9.0516 9.0633
2017-09-30 22.3625 0.0006 11.7971 10.5660 -52.75% 10.9578 10.9793
2017-06-30 55.5477 0.1298 33.3151 22.3625 -59.74% 32.2575 32.2928
2017-03-31 64.2258 5.0108 13.6889 55.5477 -13.51% 57.0529 57.1006
2016-12-31 28.1027 47.2330 11.1098 64.2258 128.54% 65.1345 65.6938
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