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前海开源鼎裕债券A(003254)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-23 管理人:前海开源... 基金经理:曾健飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 89,467,909.26 73,468,354.50 18,498,763.93 1,674,681.26
股票市值(元) 13,192,937.00 11,644,714.00 1,640,477.00 --
股票投资占总资产比例(%) 13.93 15.56 6.99 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,569,030.75 2,506,582.90 4,288,056.33 28,700.38
其他资产占总资产比例(%) 3.77 3.35 18.28 1.44
债券市值(不含国债)(元) 72,269,931.32 59,014,900.90 12,289,838.40 1,501,958.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.33 78.88 52.39 75.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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