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博时富祥纯债债券(003258)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-10 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 12709637.33 7870144.20 1991718.46 2154836.17
其中:股票 -- -- -- --
债券 2181897.57 -1898976.71 -2429156.66 -960892.37
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 3837128.26 5947290.00 -2953056.68 -284710.97
利息合计 6690238.53 3821830.34 7373917.91 3400426.17
其中:存款利息收入 48360.62 12944.86 803522.17 790400.49
债券利息收入 6621680.17 3801948.93 6429363.02 2499036.61
资产支持证券利息收入 6873.41 -- -- --
买入返售金融资产收入 13324.33 6936.55 141032.72 110989.07
其他收入 372.97 0.57 13.89 13.34
收入合计 12709637.33 7870144.20 1991718.46 2154836.17
管理费 518623.89 300755.89 598868.08 296289.69
托管费 172874.59 100251.94 199622.69 98763.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12831.91 4993.58 4619.83 1869.83
利息支出 751875.33 569762.68 637433.27 214973.94
其中:卖出回购金融资产支出 751875.33 569762.68 637433.27 214973.94
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 387933.39 191587.63 378528.98 181786.89
费用合计 1845597.16 1168245.65 1819072.85 793683.59
利润总额 10864040.17 6701898.55 172645.61 1361152.58
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