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博时富祥纯债债券(003258)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-10 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4946 0.0057 0.0021 0.4982 0.73% 0.5227 0.7345
2019-03-31 0.4948 0.0002 0.0003 0.4946 -0.03% 0.5124 0.7147
2018-09-30 2.0009 0.0005 0.0004 2.0009 0.00% 2.0870 2.1904
2018-06-30 2.0009 0.0000 0.0001 2.0009 0.00% 2.0570 2.1695
2018-03-31 2.0009 0.0001 0.0001 2.0009 0.00% 2.0217 2.6954
2017-12-31 2.0011 0.0000 0.0002 2.0009 -0.01% 1.9901 1.9932
2017-09-30 2.0022 0.0000 0.0011 2.0011 -0.06% 2.0084 2.3218
2017-06-30 2.0027 0.0000 0.0005 2.0022 -0.02% 2.0032 2.0056
2017-03-31 2.0048 0.0000 0.0022 2.0027 -0.11% 1.9921 1.9937
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