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博时富祥纯债债券(003258)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-10 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 507592.00 2701366.77 3089796.25 3089796.25
交易性金融资产 57405820.00 209233000.00 192310900.00 192310900.00
资产支持证券投资 2000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55405820.00 209233000.00 192310900.00 192310900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 158760.48 -- -- --
存出保证金 3704.34 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 699646.48 5018978.21 3922523.61 3922523.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1488.09 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 58777011.39 216953344.98 199323219.86 199323219.86
应付基金管理费 12864.08 50433.60 50665.30 50665.30
应付基金托管费 4288.03 16811.20 16888.42 16888.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9319.84 9323.80 3343.21 3343.21
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1736.11 265.12 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 10636.72 1952.16 -- --
卖出回购金融资产款 7800000.00 10999874.50 -- --
应交税金 3583.03 1265.55 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345001.32 171081.20 245000.00 245000.00
负债总值 8187429.13 11251007.13 315896.93 315896.93
实收基金 49476103.55 200085174.21 200091940.76 200091940.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1113478.71 5617163.64 -1084617.83 -1084617.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50589582.26 205702337.85 199007322.93 199007322.93
负债及持有人权益合计 58777011.39 216953344.98 199323219.86 199323219.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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