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招商招乾3个月定期开放债券A(003269)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 34.6589 -- -- 34.6589 0.00% 42.5191 42.5383
2018-09-30 34.6589 0.0000 -- 34.6589 0.00% 41.9168 41.9359
2018-03-31 0.4204 -- 0.0000 0.4204 0.00% 0.5149 0.5163
2017-12-31 0.4204 -- 0.0000 0.4204 0.00% 0.5082 0.5090
2017-09-30 0.4204 -- -- 0.4204 0.00% 0.5081 0.5102
2017-06-30 0.4204 -- -- 0.4204 0.00% 0.5045 0.5060
2017-03-31 0.4204 -- -- 0.4204 0.00% 0.5021 0.5031
2016-12-31 0.0000 2.9559 4.5355 0.4204 % 0.5013 0.5019
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