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招商招乾3个月定期开放债券C(003270)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
180205 18国开05 354,783,000.0000 2019-06-30 356,235,000.00 2019-03-31 -1,452,000.00 -0.41
101900007 19中航集... 300,030,000.0000 2019-06-30 299,730,000.00 2019-03-31 300,000.00 0.10
160210 16国开10 241,450,000.0000 2019-06-30 239,650,000.00 2019-03-31 1,800,000.00 0.75
1789402 17瑞泽2A 3,600,000.0000 2019-06-30 28,880,000.00 2019-03-31 -25,280,000.00 -87.53
101664036 16同盛投... 201,160,000.0000 2019-06-30 201,140,000.00 2019-03-31 20,000.00 0.01
101801489 18沪电气... 201,800,000.0000 2019-06-30 201,640,000.00 2019-03-31 160,000.00 0.08
1889049 18飞驰建融1A 44,652,000.0000 2019-06-30 80,988,000.00 2019-03-31 -36,336,000.00 -44.87
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