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招商招乾3个月定期开放债券C(003270)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 197874477.94 47078614.12 1303406.65 629156.49
其中:股票 -- -- -- --
债券 38969447.89 3610516.56 103320.00 -80370.00
资产支持证券 2813060.41 -167778.40 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 34738662.27 9021429.70 -328090.00 46359.00
利息合计 121353307.37 34614446.26 1528176.65 663167.49
其中:存款利息收入 268782.49 82568.30 26228.71 18915.68
债券利息收入 108144714.51 28988210.56 1501947.94 644251.81
资产支持证券利息收入 12939810.37 5543667.40 -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -- -- -- --
收入合计 197874477.94 47078614.12 1303406.65 629156.49
管理费 9020771.64 2523933.27 252498.95 124564.91
托管费 3004912.82 839299.99 75749.64 37369.46
销售服务费 6.11 3.69 27.41 21.89
交易费用 111401.93 48669.08 957.50 272.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 315828.53 183693.86 266015.00 130792.33
费用合计 12716013.05 3679966.91 595248.50 293021.09
利润总额 185158464.89 43398647.21 708158.15 336135.40
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