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招商招乾3个月定期开放债券C(003270)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3448813.12 4996946.63 5541486.85 5541486.85
交易性金融资产 4176063000.00 4243900750.00 44545500.00 44545500.00
资产支持证券投资 159184000.00 516554800.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4016879000.00 3727345950.00 44545500.00 44545500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 69903.50 225978.87 -- --
存出保证金 63943.43 8175.35 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 74179818.98 73969416.83 812982.27 812982.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4253825479.03 4323101267.68 50899969.12 50899969.12
应付基金管理费 1080730.13 1061361.30 21570.86 21570.86
应付基金托管费 360243.37 353787.11 6471.23 6471.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.31 0.30 0.93 0.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12400.00 48278.75 160.00 160.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 233835.03 287767.07 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 225000.00 123972.33 50000.00 50000.00
负债总值 1912208.84 1875166.86 78203.02 78203.02
实收基金 3465892275.15 3465892129.94 42042436.74 42042436.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 786020995.04 855333970.88 8779329.36 8779329.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4251913270.19 4321226100.82 50821766.10 50821766.10
负债及持有人权益合计 4253825479.03 4323101267.68 50899969.12 50899969.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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