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招商招乾3个月定期开放债券C(003270)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,160,835,227.84 4,291,360,318.49 4,251,913,270.19 4,191,676,519.43
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 80,249,194.86 68,307,194.24 74,243,762.41 58,963,549.23
其他资产占总资产比例(%) 1.57 1.29 1.75 1.41
债券市值(不含国债)(元) 4,976,162,500.00 5,116,618,000.00 4,016,879,000.00 3,933,484,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.38 96.54 94.43 93.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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