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安信永丰定开债券A(003273)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-10 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4785 -- 0.0851 0.3934 -17.79% 0.4644 0.5921
2019-03-31 0.6297 0.0001 0.1513 0.4785 -24.01% 0.5575 0.9489
2018-09-30 0.8872 -- 0.1182 0.7690 -13.32% 1.0128 1.3764
2018-06-30 1.0782 0.0000 0.1910 0.8872 -17.71% 1.1341 1.3540
2018-03-31 1.5883 0.0028 0.5130 1.0782 -32.12% 1.3701 2.0730
2017-12-31 3.4967 0.0000 1.9084 1.5883 -54.58% 1.9449 2.7497
2017-09-30 3.9713 0.0000 0.4747 3.4967 -11.95% 4.3849 6.3046
2017-06-30 5.2848 0.0001 1.3135 3.9713 -24.85% 4.7333 4.7397
2017-03-31 6.2663 0.0005 0.9820 5.2848 -15.66% 6.6232 8.2313
2016-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 6.2663 % 7.8950 10.3475
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