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安信永丰定开债券A(003273)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-10 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5034521.10 5311327.57 5780887.00 5780887.00
交易性金融资产 109271870.90 115372430.56 249618298.60 249618298.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 109271870.90 115372430.56 249618298.60 249618298.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 488515.19 2214659.67 1068972.27 1068972.27
存出保证金 3675.78 22909.88 26918.46 26918.46
应收证券交易清算款 5017361.43 10700000.00 14947215.36 14947215.36
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1284715.92 1777469.70 3531873.61 3531873.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 18431384.95 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 139532045.27 135398797.38 274974165.30 274974165.30
应付基金管理费 55818.30 74683.33 132156.65 132156.65
应付基金托管费 13954.58 18670.83 33039.17 33039.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3196.17 4273.88 6361.12 6361.12
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 559.95 1139.40 5688.45 5688.45
应付证券交易清算款 3663726.33 11007568.38 15083287.69 15083287.69
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 9683.32 -1892.08 -34018.09 -34018.09
卖出回购金融资产款 53558000.00 10700000.00 65000000.00 65000000.00
应交税金 6703.58 8280.78 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260000.00 178518.49 260000.00 260000.00
负债总值 57571642.23 21991243.01 80486514.99 80486514.99
实收基金 81787829.47 115157468.62 196803260.55 196803260.55
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 172573.57 -1749914.25 -2315610.24 -2315610.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 81960403.04 113407554.37 194487650.31 194487650.31
负债及持有人权益合计 139532045.27 135398797.38 274974165.30 274974165.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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