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安信永丰定开债券A(003273)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-10 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 73,789,132.60 46,439,025.44 55,748,620.42 81,960,403.04
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,322,943.39 2,771,602.63 1,439,478.67 6,305,753.13
其他资产占总资产比例(%) 9.50 4.68 1.52 4.52
债券市值(不含国债)(元) 58,411,513.88 53,174,741.40 88,325,010.60 109,271,870.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 59.53 89.81 93.08 78.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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