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安信永丰定开债券C(003274)

开放式债券型 低风险

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单位净值:
0.0014
0.14%
1.0000 2018-12-07
1.0007 最新估值
1.0000 累计净值

近3月:0.87% 近1年:1.55% 成立日期:2016-10-10

基金经理:潘巍管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:1.01亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-07 1.0000 1.0000 0.14%
2018-11-30 0.9986 0.9986 0.12%
2018-11-29 0.9974 0.9974 -0.04%
2018-11-28 0.9978 0.9978 0.16%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,受到前期涨幅较大等因素影响,债市整体震荡调整。其中短端利率受到资金面宽松等因素影响,保持稳定,但中长端利率持续上行,10年国开收益率上行约20bps。利率债调整幅度大于信用债。低等级信用债违约频出,信用利差依然较大。 报告期内,我们继续坚持了中等久期和中性杠杆的策略。本基金收益平稳。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9972元,本报告期基金份额净值增长率为1.17%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9929元,本报告期... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.47% 0.87% 1.38% 1.55% 1.42% -0.02%
同类平均 0.25% 0.81% 1.59% 3.09% 4.62% 4.36% 19.00%
沪深300指数 1.19% -0.55% -0.52% -15.01% -20.50% -20.12% 221.97%
同类排名 1429/1983 1332/1930 1471/1840 1347/1713 1250/1526 1496/2011 1918/2012
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7990 2.30%
东吴转债B 0.7990 1.91%
嘉实多利进取 0.6988 1.19%
华安安心收益债券A 1.0350 1.07%
南方希元转债 0.9106 0.96%
华富可转债债券 0.9452 0.80%
中欧可转债债券C 0.9627 0.80%
中欧可转债债券A 0.9669 0.79%
华安可转债债券B 1.0190 0.79%
博时转债增强债券C 1.1580 0.78%
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安信一带一路B 0.9810 4.03%
安信合作创新混合 1.0451 2.34%
安信中国制造混合 0.9870 2.28%
安信新常态股票 1.0470 2.25%
安信比较优势混合 0.8647 2.19%
安信消费医药股票 1.1670 2.01%
安信一带一路分级 1.0010 1.93%
安信价值精选股票 2.3500 1.91%
安信鑫发优选混合 1.0260 1.68%
安信中证复兴发展100主题指数C 0.9299 1.61%
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