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国联安添利增长债券A(003275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-29 管理人:国联安基... 基金经理:吕中凡 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1793 0.0001 0.0059 0.1735 -3.22% 0.2238 0.2244
2019-04-29 0.2021 0.0003 0.0232 0.1793 -11.31% 0.2345 0.2350
2019-03-31 0.0964 0.1235 0.0177 0.2021 109.71% 0.2629 0.2663
2018-09-30 0.1167 0.0013 0.0141 0.1040 -10.93% 0.1750 0.1774
2018-06-30 1.1197 0.0060 1.0089 0.1167 -89.57% 0.2260 0.2494
2018-03-31 4.1201 0.0005 3.0009 1.1197 -72.82% 1.2826 1.2966
2017-12-31 4.5065 0.0922 0.4786 4.1201 -8.58% 4.5643 4.6697
2017-09-30 5.3881 -- 0.8816 4.5065 -16.36% 4.9798 4.9956
2017-06-30 6.7342 0.0191 1.3652 5.3881 -19.99% 5.9482 5.9742
2017-03-31 7.2272 0.4994 0.9924 6.7342 -6.82% 7.5376 7.6369
2016-12-31 7.2580 0.0000 0.0308 7.2272 -0.42% 8.7853 9.1935
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