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国联安添利增长债券A(003275)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-29 管理人:国联安基... 基金经理:吕中凡 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 178054.06 2976640.71 36163237.90 36163237.90
交易性金融资产 18160441.90 20534216.80 420103998.65 420103998.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- 62479811.42 62479811.42
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18160441.90 20534216.80 357624187.23 357624187.23
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 38559.45 190337.99 474695.21 474695.21
存出保证金 10572.58 40795.94 17165.61 17165.61
应收证券交易清算款 10948.70 1011401.73 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 374073.85 185916.33 10212787.63 10212787.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4595.82 2988.85 364.34 364.34
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18777246.36 24942298.35 466972249.34 466972249.34
应付基金管理费 7872.86 27296.54 237658.16 237658.16
应付基金托管费 1968.22 6824.15 59414.54 59414.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1723.32 6898.86 4359.83 4359.83
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 13498.40 25971.26 25971.26
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 608.04 2134337.75 9900410.65 9900410.65
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -725.20 -- -- --
卖出回购金融资产款 3400000.00 -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 295000.75 151272.49 317437.70 317437.70
负债总值 3706447.99 2340128.19 10545252.14 10545252.14
实收基金 13288360.01 20405189.66 421466075.41 421466075.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1782438.36 2196980.50 34960921.79 34960921.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 15070798.37 22602170.16 456426997.20 456426997.20
负债及持有人权益合计 18777246.36 24942298.35 466972249.34 466972249.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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