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信诚稳瑞债券A(003277)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

信诚稳瑞:信诚稳瑞债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-10-29

                  信诚稳瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 10 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 信诚稳瑞债券型证券投资基金
基金简称 信诚稳瑞
基金主代码 003277
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信
诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 10 月 22 日
有关年度分红次数的说明 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 信诚稳瑞 A 信诚稳瑞 C
下属分级基金的交易代码 003277 003278
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.0561 1.0597
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 112,344,734.20 93.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.47 0.47
注:根据信诚稳瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次
收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 30 日
除息日 2019 年 10 月 30 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 31 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值确定日为 2019 年 10 月 30 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网
点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019 年 10 月 29 日
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