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信诚稳瑞债券A(003277)

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投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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基金公告

信诚基金:旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值公告

公告日期:2020-01-01

      中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值
                                 和基金份额累计净值公告
    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司
就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下:
                                                                         单位:人民币元
                  基金名称(基金代码)                 基金份额净值   基金份额累计净值

          信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)              0.9132             2.5446

       中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)           0.5540             3.0815

       中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)           2.1666             3.5566

        信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)            1.173              1.669

        信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)            1.140              1.607

         信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)              1.441              2.207

          信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)               1.904              2.034

      信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018)           1.145              1.501

      信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019)           1.137              1.456

        信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)              1.426              1.426
       信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
                                                              1.226              1.353
                       (000360)
       信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类
                                                              1.196              1.322
                       (000361)
       信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)           1.838              1.838
         信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
                                                              1.145              1.678
                         (165509)
       信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)            1.713              2.777

      信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)          2.452              2.966

        信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)             0.840              1.240

        信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)              1.792              2.038
       信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                              1.069              1.069
                       (001402)
       信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
                                                              1.054              1.054
                       (002030)
       信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                              1.012              1.012
                       (001415)
       信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类            1.126              1.126
                 (002046)

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                                                 1.275    1.275
              A 类(165526)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                                                 1.219    1.219
              C 类(165527)
 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                                                 0.947    0.947
                 (165528)
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121)   1.0363   1.1083

中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130)   1.0433   1.1153

 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236)      1.0886   1.0886

 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237)      1.0851   1.0851

 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226)      1.0265   1.1345

 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227)      1.0310   1.1380
  信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.1692   1.1692
                (003234)
  信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                1.1688   1.1688
                (003235)
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基
                                                1.0209   1.1629
                金(165530)
 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277)      1.0160   1.1230

 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278)      1.0196   1.1266

中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287)   1.0362   1.1092

中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288)   1.0364   1.1094
  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.1385   1.1385
                (003282)
  信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                1.0261   1.0261
                (003283)
  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.2187   1.2187
                (003432)
  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                1.2144   1.2144
                (003433)
  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.1177   1.1957
                (003379)
  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                1.1183   1.1943
                (003380)
 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614)      1.0591   1.1451

 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615)      1.0545   1.1405
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                 1.176    1.329
                (004153)
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
                                                 1.159    1.312
                (004154)
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106)   1.0352   1.1382

中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107)   1.0327   1.1357
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
                                                1.0298   1.1648
                (004171)
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
                                                1.0298   1.1528
                (004172)
 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102)      1.0518   1.1408

 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103)      1.0523   1.1413

 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108)      1.0329   1.1145

 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109)      1.0341   1.1147

 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104)      1.0136   1.1426

 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105)      1.0187   1.1457
  信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                 1.141    1.141
                (004157)
  信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类
                                                 1.164    1.164
                (004158)
  信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.0769   1.0769
                (004155)
  信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                1.1367   1.1367
                (004156)
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                                                1.0239   1.0324
                (165531)
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                 1.115    1.210
                (001596)
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
                                                 1.063    1.156
                (002177)
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)      1.2118   1.2118
  信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                1.1341   1.1341
                (550015)
  信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类
                                                1.6259   1.6259
                (550016)
中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投
                                                1.0389   1.1139
               资基金(005617)
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类(006011)   6.5972   6.7472
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类(006012)           1.0249              1.0369
 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类
                                                        1.0725              1.0725
                 (005977)
 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类
                                                        1.0583              1.0583
                 (005978)
中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类(006177)           1.0298              1.0478

中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类(006178)           1.0295              1.0475
  中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
                                                        1.3203              1.3203
                (006209)
中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类(006583)           1.0458              1.0458

中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类(006584)           1.0416              1.0416

中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类(006789)           1.0101              1.0381

中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类(006790)           1.0101              1.0381
 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
                                                        1.2591              1.2591
                 (006392)
   中信保诚红利精选混合型证券投资基金 A 类
                                                        1.0001              1.0001
                 (008091)
   中信保诚红利精选混合型证券投资基金 C 类
                                                        1.0000              1.0000
                 (008092)
 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
                                                        1.0005              1.0005
                 (008429)


                                                                    单位:人民币元
            基金名称(基金代码)                  基金份额净值    基金份额累计净值
 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)               1.134               1.753
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)           1.043              1.496
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)           1.195              1.926
 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)               0.920              1.592
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)           1.002              1.416
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)           0.838              1.501
  信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)                1.051
 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A               1.008
                 份额(000092)
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份             1.144
                  额(000093)
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519)           0.885              1.566
 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类               1.002              1.332
                  (150148)
 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类               0.768              1.798
                  (150149)
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520)              0.929                1.177
 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类                  1.002                1.329
                  (150150)
 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类                  0.856                1.166
                  (150151)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521)              1.080                1.808
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类                  1.002                1.312
                  (150157)
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类                  1.158                2.306
                  (150158)
 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金                   1.206                1.504
                (165522)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A                  1.002                1.243
               类(150173)
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B                  1.410                2.061
               类(150174)
    信诚中证信息安全指数分级证券投资基金                     1.290
                (165523)
 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类                   1.003
                 (150309)
 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类                   1.577
                 (150310)
    信诚中证智能家居指数分级证券投资基金                     1.289
                (165524)
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类                   1.003
                 (150311)
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类                   1.575
                 (150312)
 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)                   0.736                0.744
                 (165525)


                                                                        单位:人民币元
          基金名称(基金代码)                    每万份基           七日年化收益率
                                                  金净收益               (%)
 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)                 0.6517                   2.807
 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)                 0.7183                   3.055
 信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849)                0.6947                   2.775
    信诚薪金宝货币市场基金(000599)                    0.6749                   2.555
    信诚智惠金货币市场基金(005020)                    0.7185                   2.657
  信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类                                         2.973
                 (550012)                             0.6852
  信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类                                         3.221
                 (550013)                             0.7508
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类                       2.319
              (000134)                  0.5911
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类                       2.617
              (000135)                  0.6710



  特此公告。



                                          中信保诚基金管理有限公司
                                                    2020 年 1 月 1 日
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