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信诚稳瑞债券A(003277)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 20.0400 0.0000 0.0015 20.0385 -0.01% 20.9336 26.5841
2019-03-31 20.0401 0.0000 0.0000 20.0400 0.00% 20.7948 26.8561
2018-09-30 20.0400 0.0000 0.0000 20.0400 0.00% 21.0851 25.4673
2018-06-30 20.0405 0.0002 0.0006 20.0400 0.00% 20.7950 23.9445
2018-03-31 20.0402 0.0003 0.0000 20.0405 0.00% 20.4829 22.7757
2017-12-31 20.0403 0.0000 0.0001 20.0402 0.00% 20.1309 22.1855
2017-09-30 20.0402 0.0001 0.0000 20.0403 0.00% 20.1620 23.1153
2017-03-31 20.0403 -- 0.0001 20.0401 0.00% 20.1022 20.1121
2016-12-31 5.0006 15.0421 0.0024 20.0403 300.76% 19.9807 19.9872
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