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信诚稳瑞债券A(003277)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8589606.72 32216997.18 8408379.07 8408379.07
交易性金融资产 2377635000.00 2318585000.00 2180510000.00 2180510000.00
资产支持证券投资 728000.00 67840000.00 200140000.00 200140000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2376907000.00 2250745000.00 1980370000.00 1980370000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 4441.83 8184.73 8184.73
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 48029190.59 43643721.09 29623162.66 29623162.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2434253797.31 2394450160.10 2218549726.46 2218549726.46
应付基金管理费 522916.25 510438.54 512412.40 512412.40
应付基金托管费 174305.41 170146.17 170804.14 170804.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1.03 0.60 0.31 0.31
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22296.48 14108.29 26431.39 26431.39
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 451418.60 137851.56 174610.38 174610.38
卖出回购金融资产款 374999197.50 313599329.60 204049373.92 204049373.92
应交税金 128479.81 71161.56 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 549000.00 443313.68 530000.00 530000.00
负债总值 376847615.08 314946350.00 205463632.54 205463632.54
实收基金 2004011152.24 2004010911.89 2004017816.80 2004017816.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53395029.99 75492898.21 9068277.12 9068277.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2057406182.23 2079503810.10 2013086093.92 2013086093.92
负债及持有人权益合计 2434253797.31 2394450160.10 2218549726.46 2218549726.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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