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信诚至裕A(003282)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:中信保诚... 基金经理:缪夏美 等
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基金公告

中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-06-12

中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的
                              提示性公告



    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号),

并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参

考方法》”),中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月起,采

用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金

持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

    经与基金托管人协商一致,自 2018 年 6 月 11 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的

停牌股票“兴源环境(证券代码:300266)”采用“指数收益法”进行估值。

    待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金

合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.citicprufunds.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-666-0066 咨询有关信息。

    特此公告。




                                                                   中信保诚基金管理有限公司

                                                                             2018 年 6 月 12 日
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