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信诚至裕A(003282)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:中信保诚... 基金经理:缪夏美 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3077154.52 1593965.27 59838720.31 59838720.31
交易性金融资产 173123255.61 325447743.10 228363860.09 228363860.09
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3650055.61 28334243.10 61189466.89 61189466.89
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 169473200.00 297113500.00 167174393.20 167174393.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1418098.20 3882022.10 253278.20 253278.20
存出保证金 101350.96 47595.11 40894.83 40894.83
应收证券交易清算款 -- 9340242.75 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3119232.15 5587348.31 1633288.62 1633288.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 496.03 49603.17 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8800000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 189639587.47 345948519.81 290130042.05 290130042.05
应付基金管理费 105953.01 164296.94 145953.54 145953.54
应付基金托管费 17658.82 27382.81 24325.57 24325.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 19.31 214.55 2.79 2.79
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 34418.93 130006.36 66434.27 66434.27
应付证券交易清算款 2474551.49 1754965.65 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 148753.70 9730.33 52589610.00 52589610.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 75382.12 4217.34 -- --
卖出回购金融资产款 50419523.37 11000000.00 -- --
应交税金 16818.94 28464.48 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 529000.00 438542.94 480000.00 480000.00
负债总值 53822079.69 13557821.40 53306326.17 53306326.17
实收基金 127188817.93 315217829.15 224374588.41 224374588.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8628689.85 17172869.26 12449127.47 12449127.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 135817507.78 332390698.41 236823715.88 236823715.88
负债及持有人权益合计 189639587.47 345948519.81 290130042.05 290130042.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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