基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中邮医药健康灵活配置混合 > 利润分配表

中邮医药健康灵活配置混合(003284)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-13 管理人:中邮创业... 基金经理:王曼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3927004.45 5484055.20 23292080.53 14950580.02
其中:股票 7541465.76 8917506.91 14356995.54 3987758.51
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 263684.53 237494.53 725564.06 309000.00
公允价值变动收益 -4288124.58 -3846748.89 3897471.85 6762668.12
利息合计 349417.15 126828.57 2608491.03 2369770.94
其中:存款利息收入 238079.48 80957.34 1097735.33 962170.60
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 111337.67 45871.23 1510755.70 1407600.34
其他收入 60561.59 48974.08 1703558.05 1521382.45
收入合计 3927004.45 5484055.20 23292080.53 14950580.02
管理费 950496.99 546262.53 3818830.00 2590553.41
托管费 158416.11 91043.67 636471.66 431758.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 973706.86 672415.78 4194704.14 1932163.80
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 501481.25 249310.11 514298.17 253979.63
费用合计 2584101.21 1559032.09 9164303.97 5208455.67
利润总额 1342903.24 3925023.11 14127776.56 9742124.35
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈