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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-13 管理人:中邮创业... 基金经理:王曼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22222852.16 6630229.95 13152620.01 13152620.01
交易性金融资产 6533780.00 2849700.00 67105028.49 67105028.49
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6533780.00 2849700.00 67105028.49 67105028.49
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10385719.35 135387.72 107182.24 107182.24
存出保证金 57293.61 75146.48 242271.44 242271.44
应收证券交易清算款 -- 40017867.52 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16999.47 -574.01 28318.72 28318.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2480.71 10053.33 2872.97 2872.97
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 10000000.00 10000000.00 15000000.00 15000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49219125.30 59717810.99 95638293.87 95638293.87
应付基金管理费 63245.08 75714.13 124278.08 124278.08
应付基金托管费 10540.84 12619.00 20713.01 20713.01
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 159353.64 194339.06 162867.56 162867.56
应付证券交易清算款 -- 6941.30 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2310.56 444514.11 374413.41 374413.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 580000.00 538848.99 490702.81 490702.81
负债总值 815450.12 1272976.59 1172974.87 1172974.87
实收基金 47613190.23 54727157.21 90417837.29 90417837.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 790484.95 3717677.19 4047481.71 4047481.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 48403675.18 58444834.40 94465319.00 94465319.00
负债及持有人权益合计 49219125.30 59717810.99 95638293.87 95638293.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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