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中信保诚稳益债券A(003287)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-09 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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基金公告

信诚稳益:中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-11-23

                                                    中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告




                  中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告


                         公告送出日期:2019 年 11 月 23 日


1 公告基本信息
基金名称                                     中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金简称                                     中信保诚稳益
基金主代码                                   003287
基金合同生效日                               2018 年 10 月 16 日
基金管理人名称                               中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称                               中信银行股份有限公司
                                             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                                             开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据                                     律法规以及《中信保诚稳益债券型证券投
                                             资基金基金合同》、《中信保诚稳益债券型
                                             证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                               2019 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明                       2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                       中信保诚稳益 A           中信保诚稳益 C
下属分级基金的交易代码                       003287                   003288
                 基准日下属分级基金份额净
                                             1.0681                   1.0684
                 值(单位:人民币元)
截止基准日下属   基准日下属分级基金可供分
                                             99,427,787.38            4,785.96
分级基金的相关   配利润(单位:人民币元)
指标             截止基准日按照基金合同约
                 定的分红比例计算的应分配    -                        -
                 金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
                                             0.39                     0.39
金份额)
注:根据中信保诚稳益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金
每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。



2 与分红相关的其他信息
权益登记日                          2019 年 11 月 25 日
除息日                              2019 年 11 月 25 日
现金红利发放日                      2019 年 11 月 26 日
分红对象                            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
                                    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
红利再投资相关事项的说明
                                    额的基金份额净值确定日为 2019 年 11 月 25 日。
                                        1
                                              中信保诚稳益债券型证券投资基金分红公告


                                  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明                《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
                                  基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
                                  分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人
费用相关事项的说明
                                  自行承担。



3 其他需要提示的事项
    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
    (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网
点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
    (3)咨询办法:
    本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
    本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

    特此公告。



                                                       中信保诚基金管理有限公司
                                                              2019 年 11 月 23 日




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